1. Lưới Hợp đồng Tương lai là gì?

Lưới Hợp đồng Tương lai là một công cụ giao hợp đồng dịch tương lai tự động để mua thấp và bán cao trong một phạm vi giá cụ thể. Hoạt động tốt trong những thị trường biến động, tạo ra lợi nhuận từ cả xu hướng thị trường và dao động giá. Công cụ này phù hợp cho đầu tư ngắn hạn, trung hạn, và dài hạn. Không giống như Lưới Giao ngay, lưới này khắc phục những hạn chế như hiệu quả sử dụng vốn thấp và không thể thực hiện vị thế short.

2. Điểm mạnh của Lưới Hợp đồng Tương lai

Nếu thị trường đang trong xu hướng đi ngang, bạn có thể ưu tiên sử dụng bot lưới hợp đồng tương lai. Sau đây là những lợi thế:

2.1 Hiệu quả Sử dụng Vốn Cao: Đòn bẩy khuếch đại sức mạnh giao dịch của bạn, cho phép bạn tối đa hóa việc sử dụng vốn của bạn một cách hiệu quả.

2.2 Khả năng Tương thích Thị trường Đa dạng: Bot long phù hợp nhất với thị trường có xu hướng tăng và biến động; bot short phù hợp với thị trường có xu hướng giảm và dao động; bot trung lập lý tưởng cho biến động giá không chắc chắn trong phạm vi xác định.

2.3 Giảm Rủi ro: Quản lý vị thế của bot giúp giảm rủi ro hoạt động. Vị thế ban đầu có thể thấp tới 50% và bạn có thể thêm hoặc giảm vị thế theo chiến lược để quản lý rủi ro hiệu quả. Sử dụng bot lưới hợp đồng tương lai giúp giảm thiểu tối đa thua lỗ tiềm ẩn so với rủi ro cao hơn liên quan đến giao dịch hợp đồng tương lai.

2.4 Hoạt động Rảnh Tay: Bạn thiết lập thông số, và bot sẽ xử lý việc thực hiện. Bạn tiết kiệm thời gian trong khi vẫn thích ứng với thay đổi của thị trường bằng cách áp dụng những biện pháp cắt lỗ và chốt lời phù hợp.

3. Loại Bot Lưới Hợp đồng Tương lai

Điều cốt lõi của bot lưới hợp đồng tương lai là kiếm lợi nhuận từ "chênh lệch giá trong phạm vi", khiến cho bot lưới này trở thành công cụ lý tưởng cho thị trường được dự kiến ​​sẽ trải qua những dao động kéo dài trong một phạm vi cụ thể. Nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm có thể tận dụng bot với chiến lược định hướng bằng cách dự đoán xu hướng thị trường. Ví dụ, nếu thị trường dự kiến ​​sẽ tăng, có thể triển khai bot lưới long; nếu thị trường dự kiến ​​sẽ giảm, bot lưới short sẽ phù hợp hơn. Đối với nhà giao dịch cảm thấy dự đoán thị trường là thách thức hoặc thiếu kinh nghiệm sâu rộng, bot lưới trung lập là lựa chọn an toàn hơn. Cho phép lợi nhuận tiềm năng bất kể giá tăng hay giảm, miễn là giá vẫn nằm trong phạm vi đã xác định. Xem chi tiết bên dưới:

• Bot Lưới Hợp đồng Tương lai Long: Dự đoán dao động giá trong xu hướng tăng. Bot bắt đầu với vị thế long, bán cao, và mua lại thấp.
• Bot Lưới Hợp đồng Tương lai Short: Dự đoán dao động giá trong xu hướng giảm. Bot bắt đầu với vị thế short, mua thấp, và bán lại cao.

• Bot Lưới Hợp đồng Tương lai Trung lập: Dành cho chiều hướng thị trường không chắc chắn. Lợi nhuận tạo ra từ những biến động giá trong phạm vi đã xác định trước. Bot lưới này có thể tạo ra cả vị thế mua và vị thế bán.

4. Cách Tạo Bot Lưới Hợp đồng Tương lai với Giải thích Thông số

4.1 Cách tạo bot lưới hợp đồng tương lai

• Thủ công: Xác định phạm vi giá, khoảng thời gian lưới, đòn bẩy, và những thông số khác dựa trên phân tích của bạn. HTX cho phép bạn kích hoạt bot bằng cách đặt một giá nhất định làm giá kích hoạt.
• Thông số AI: Sử dụng những thông số đề xuất cho giao dịch lưới hợp đồng tương lai. (Những thông số này được tạo ra bằng cách tính toán những thông số phù hợp nhất cho thị trường hiện tại dựa trên thuật toán thông minh kết hợp với kiểm tra lại dữ liệu thị trường trong 14 ngày qua.)
• Bot Kiểm tra lại: HTX tiến hành kiểm tra lại dựa trên dữ liệu nến lịch sử từ 7, 30, và 90 ngày qua. Người dùng có thể sử dụng tỷ lệ PnL kiểm tra lại làm tham chiếu để tạo bot của họ. (Tỷ lệ PnL kiểm tra lại phản ánh hiệu suất trước đó và không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai.)
• Đề xuất: Bạn có thể chọn một bot trong phần Đề xuất dựa trên những chỉ số tham chiếu như tỷ lệ PnL, PnL, và tần suất chênh lệch giá, và sao chép thông số của bot đó. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng thông số của người khác chỉ mang tính tham khảo và không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai.

4.2 Giải thích Thông số

• Phạm vi Giá: Được hình thành bởi giá cao nhất và thấp nhất đã xác định trước. Bot sẽ mua thấp và bán cao khi giá dao động trong phạm vi.
• Giá Sàn: Giới hạn dưới của phạm vi giá cho bot lưới hợp đồng tương lai của bạn. Sẽ không có lệnh nào được đặt khi giá gần nhất hoặc giá đánh dấu thấp hơn giá sàn.
• Giá Trần: Giới hạn trên của phạm vi giá cho bot lưới hợp đồng tương lai của bạn. Sẽ không có lệnh nào được đặt khi giá gần nhất hoặc giá đánh dấu cao hơn giá trần.
• Số lượng Lưới: Còn được gọi là “số lượng lưới”, trong đó phạm vi giá được chia đều thành những phần tương ứng để bot đặt lệnh cho phù hợp. Ví dụ, đặt phạm vi giá từ 100-400 USDT bằng cách sử dụng chế độ lưới số học với 3 mức lưới. Phạm vi sau đó sẽ được chia thành ba khoảng nhỏ hơn: 100-200 USDT, 200-300 USDT, và 300-400 USDT.
• Đòn bẩy: Đòn bẩy được sử dụng trong giao dịch hợp đồng tương lai. Đòn bẩy tối đa sẽ khác nhau tùy theo cặp giao dịch.
• Đầu tư (Ký quỹ): Số lượng tài sản được đầu tư vào Lưới Hợp đồng Tương lai. Đầu tư (ký quỹ) = Ký quỹ ban đầu + Phí giao dịch + Tài sản dự trữ. Để đảm bảo Bot của bạn hoạt động mượt mà, hệ thống sẽ giữ lại một phần khoản đầu tư của bạn để chi trả cho những thay đổi về tỷ lệ funding.
• Số học: Mỗi lưới có chênh lệch giá bằng nhau. (ví dụ: 1, 2, 3, và 4)
• Hình học: Mỗi lưới có tỷ lệ chênh lệch giá bằng nhau. (ví dụ: 1, 2, 4, và 8)
• Giá Dừng Đỉnh/Đáy: Bot lưới hợp đồng tương lai của bạn sẽ tự động chấm dứt khi giá thị trường đạt đến giá dừng đỉnh/đáy mà bạn đã đặt.
• Giá chốt lời: Bot lưới sẽ chấm dứt và vị thế sẽ đóng theo giá thị trường, khi giá gần nhất hoặc giá đánh dấu đạt đến giá chốt lời của bạn.
• Giá cắt lỗ: Bot lưới sẽ chấm dứt và vị thế sẽ đóng theo giá thị trường, khi giá gần nhất hoặc giá đánh dấu đạt đến giá cắt lỗ của bạn.
• Giá Kích hoạt: Bot sẽ chạy khi giá gần nhất hoặc giá đánh dấu đạt đến giá kích hoạt mà bạn đã đặt. Nếu không đặt giá kích hoạt, bot sẽ mặc định chạy ngay sau khi tạo.
• Tổng đầu tư: Tổng số tiền đầu tư tích lũy của bạn. Tổng đầu tư = Đầu tư (ký quỹ) + Ký quỹ đã thêm - Ký quỹ đã rút
• Giá Thanh lý Ước tính (long): Giá thanh lý ước tính khi số lượng lệnh mua đạt đến giới hạn trong thị trường một chiều có xu hướng tăng.
• Giá Thanh lý Ước tính (short): Giá thanh lý ước tính khi số lượng lệnh bán đạt đến giới hạn trong thị trường một chiều có xu hướng giảm.
• Giá Thanh lý Ước tính: Giá thanh lý ước tính của vị thế hiện tại của bạn trong Lưới Hợp đồng Tương lai. Vị thế của bạn sẽ được thanh lý khi giá gần nhất đạt đến giá thanh lý.
• Tổng số Giao dịch Đã khớp: Tổng số lệnh hoàn thành đã khớp kể từ khi Bot Giao dịch chạy.
• Giao dịch Đã khớp 24h: Tổng số lệnh hoàn thành đã khớp trong 24 giờ qua.
• Tham gia Xếp hạng: Sau khi kích hoạt, Bot Giao dịch của bạn sẽ được xếp hạng trong phần Đề xuất. Nếu đạt PnL cao nhất, những thông số của bạn sẽ khả dụng để người dùng khác sao chép.
• PnL/Lưới: Tỷ lệ PnL ước tính cho mỗi lưới hợp đồng tương lai, sau khi đã khấu trừ phí giao dịch.
• Tổng PnL: Tổng lợi nhuận và thua lỗ kể từ khi Bot Giao dịch chạy, tức là tổng PnL đã khớp, PnL chưa khớp, và tổng phí funding.
• PnL đã khớp: Lợi nhuận đã thực hiện của những lệnh lưới đã thực hiện được khớp bởi một lệnh mua và một lệnh bán.
• PnL chưa khớp: Lợi nhuận và thua lỗ chưa thực hiện của những lệnh lưới hợp đồng tương lai đã đã thực hiện nhưng chưa khớp, được tính dựa trên chênh lệch giữa giá gần nhất và giá thực hiện trung bình của những lệnh chưa khớp.
• Kiểm tra lại PnL%: Điều này phản ánh tỷ lệ PnL kiểm tra lại trước đó và không đảm bảo thu nhập trong tương lai.
• Số dư Khả dụng: Số tiền ký quỹ có thể rút ra khỏi tài khoản Hợp đồng Tương lai USDT-M Chéo của bạn, không bao gồm tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai.
• Có thể rút tối đa: Có thể rút tối đa = min(Số dư tài khoản - Ký quỹ mà bot yêu cầu, Số dư tài khoản + PnL chưa thực hiện - Ký quỹ mà bot yêu cầu)

5. Cách thức Hoạt động của Bot Lưới Hợp đồng Tương lai: Trường hợp

Chúng ta chọn Lưới Hợp đồng Tương lai Long cho BTCUSDT Vĩnh cửu làm ví dụ.

5.1 Thiết lập thông số

Loại Lưới: Lưới long

Giá Trần: 60.000 USDT

Giá Sàn: 40.000 USDT

Số lượng Lưới: 5 lưới

Số tiền Mỗi Lệnh: 0,001 BTC

Giá BTC Hiện tại: 51.000 USDT

Chế độ Lưới: Số học

Đòn bẩy: 2x

5.2 Bot đang hoạt động

Giai đoạn 1: Lệnh ban đầu

Theo những thông số trên, lưới đặt lệnh là 40.000 USDT, 44.000 USDT, 48.000 USDT, 52.000 USDT, 56.000 USDT, và 60.000 USDT. Đặt lệnh tuân theo những quy tắc sau: lệnh sẽ không được đặt khi đến gần giá gần nhất; nếu thị trường có chiều sâu tốt, lệnh mua với giá đã thiết lập cao hơn giá gần nhất sẽ được đặt và thực hiện ngay lập tức để thiết lập vị thế. Sau đó, lệnh bán sẽ được đặt tại những lưới đó để khớp lệnh và khóa lợi nhuận. Do đó, hai lệnh mua sẽ được đặt và thực hiện theo giá thị trường cho lưới 56.000 USDT và 60.000 USDT; và hai lệnh bán sau đó sẽ được đặt ngay lập tức cho những lưới tương tự. Ba lệnh mua khác được đặt cho lưới 48.000 USDT, 44.000 USDT, và 40.000 USDT sẽ đang chờ thực hiện.

Lệnh Mua			Lệnh Bán
Giá Đơn lệnh (USDT)	Hướng	Kích thước Đơn lệnh (BTC)	Giá Đơn lệnh (USDT)	Hướng	Kích thước Đơn lệnh (BTC)
60.000	Mua	0,001	60.000	Bán	0,001
56.000	Mua	0,001	56.000	Bán	0,001
52.000	N/A	/
48.000	Mua	0,001
44.000	Mua	0,001
40.000	Mua	0,001

Tại thời điểm này, một vị thế long 0,002 BTC được thiết lập, với giá thực hiện là 51.000 USDT.

Giai đoạn 2: Thực hiện lệnh và đặt lệnh

Giả sử giá BTC giảm xuống còn 48.000 USDT, lệnh mua ở mức 48.000 USDT được thực hiện. Theo đó, lệnh bán ở mức 52.000 USDT được đặt để khóa lợi nhuận.

Cập nhật đơn lệnh như sau:

Giá Đơn lệnh (USDT)	Hướng	Kích thước Đơn lệnh (BTC)
60.000	Bán	0,001
56.000	Bán	0,001
52.000	Bán	0,001
48.000	N/A	/
44.000	Mua	0,001
40.000	Mua	0,001

Tại thời điểm này, vị thế long tăng lên 0,003 BTC, với giá thực hiện là 51.000 USDT, 51.000 USDT, và 48.000 USDT.

Giai đoạn 3: Khớp lệnh để kiếm lợi nhuận

Giả sử BTC tăng lên 52.000 USDT

Lệnh bán ở mức 52.000 USDT được thực hiện, khớp với lệnh mua được thực hiện ở Giai đoạn 2 để kiếm lợi nhuận. Một lệnh mua mới được đặt ở mức 48.000 USDT. Lợi nhuận thu được tính như sau: 52.000 * 0,001 - 48.000 * 0,001 = 4 USDT (phí chưa khấu trừ). Khi thị trường biến động, lệnh có thể được liên tục đặt và thực hiện, cho phép kiếm lợi nhuận liên tục.

Cập nhật đơn lệnh như sau:

Giá Đơn lệnh (USDT)	Hướng	Kích thước Đơn lệnh (BTC)
60.000	Bán	0,001
56.000	Bán	0,001
52.000	N/A	/
48.000	Mua	0,001
44.000	Mua	0,001
40.000	Mua	0,001

Vị thế của bạn giảm xuống còn 0,002 BTC.

Trường hợp Đặc biệt - Vượt quá Phạm vi Giá: Nếu giá thị trường vượt ngoài phạm vi bạn chỉ định, bạn có thể chọn chấm dứt bot hoặc chờ giá quay lại phạm vi bạn đã đặt. Nếu bạn chọn chấm dứt, tất cả lệnh mở sẽ bị hủy, và vị thế của bạn sẽ đóng theo giá thị trường hiện tại.

Những trường hợp khác

1) Trường hợp Lưới Hợp đồng Tương lai Short

2) Trường hợp Lưới Hợp đồng Tương lai Trung lập

6. Cách Thiết lập Bot Lưới Hợp đồng Tương lai

Cách Bắt đầu với Lưới Hợp đồng Tương lai (Trang web)

Cách Bắt đầu với Lưới Hợp đồng Tương lai (Ứng dụng)

7. Loại Chấm dứt Bot Lưới Hợp đồng Tương lai

7.1 Tạo không thành công

Tạo bot không thành công khi thị trường không đủ chiều sâu hoặc ký quỹ không đủ.

7.2 Chấm dứt thủ công

Bạn có thể tự bấm vào Chấm dứt để kết thúc bot của bạn và đóng vị thế của bạn theo giá thị trường. Trượt giá có thể xảy ra trong thị trường có chiều sâu thấp.

7.3 Chấm dứt theo TP/SL

Bot lưới sẽ chấm dứt và vị thế sẽ đóng theo giá thị trường, khi giá gần nhất hoặc giá đánh dấu đạt đến giá chốt lời hoặc giá cắt lỗ của bạn.

7.4 Chấm dứt theo giá dừng đỉnh/đáy

Bot lưới sẽ chấm dứt và vị thế sẽ đóng theo giá thị trường, khi giá gần nhất hoặc giá đánh dấu đạt đến giá dừng đỉnh hoặc giá dừng đáy.

7.5 Chấm dứt do quản lý rủi ro

Bot của bạn có thể chấm dứt vì những lý do sau: Tự động giảm đòn bẩy, thanh lý, xóa cặp giao dịch, đạt đến giới hạn kích thước vị thế tối đa, đạt đến giới hạn số lượng lưới tối đa, lệnh khớp không thành công, vốn chủ sở hữu âm, v.v.

Lưu ý: Khi số dư tài khoản Giao dịch Bot của bạn đang bị âm, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ.

8. Lưu ý:

8.1 Khi tạo bot lưới hợp đồng tương lai, bạn cần đọc và đồng ý với Thỏa thuận Dịch vụ Giao dịch Bot HTX, Thỏa thuận Người dùng Nền tảng HTX, Nhắc nhở Rủi ro và tất cả thỏa thuận có liên quan đến việc sử dụng Nền tảng.

8.2 Nếu giá thị trường hiện tại đã kích hoạt những điều kiện dừng mà bạn đặt như TP/SL hoặc giá dừng đỉnh/đáy, tạo bot sẽ không thành công. Bạn sẽ cần phải sửa đổi thông số và thử tạo lại.

8.3 Khi giá thị trường vượt quá phạm vi giá bạn đặt, bot sẽ tạm dừng hoạt động. Nếu giá tiếp tục có xu hướng vượt ngoài phạm vi này mà không quay lại, những vị thế mở của bạn có thể phải đối mặt với thua lỗ chưa thực hiện hoặc thậm chí là thanh lý. Để quản lý điều này, nên đặt mức giá dừng đỉnh/đáyhợp lý để hạn chế thua lỗ tiềm ẩn.

8.4 Tài sản từ tài khoản Hợp đồng Tương lai USDT-M của bạn sẽ chuyển vào tài khoản Giao dịch Bot của bạn để tạo bot lưới hợp đồng tương lai. Khi chấm dứt bot, tài sản sẽ tự động trả về từ tài khoản Giao dịch Bot vào tài khoản Hợp đồng Tương lai USDT-M. Các bot trong tài khoản Giao dịch Bot của bạn được tách biệt, và những vị thế không ảnh hưởng lẫn nhau.

8.5 Thông số AI và kết quả kiểm tra lại chỉ mang tính tham khảo. Chúng dựa trên dữ liệu lịch sử và không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Luôn lưu ý đến những rủi ro liên quan.

 

 

 

 

 

 

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Giới thiệu bạn bè để giành tới 1.500 USDT và 30% phí giao dịch của họ

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Discord：

https://discord.gg/htx-official

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.